ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,972,540 | 1,389,228 |
| 金銭信託 | 7,532 | － |
| コール・ローン | 9,732,845 | 10,136,223 |
| 投資信託受益証券 | 471,876,799 | 718,758,646 |
| 親投資信託受益証券 | 99,892 | 99,804 |
| 派生商品評価勘定 | 6,877,571 | 2,893,634 |
| 未収入金 | 6,152,669 | － |
| 流動資産計 | 507,719,848 | 733,277,535 |
| 資産の部合計 | 507,719,848 | 733,277,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 83,298 | 42,547 |
| 未払金 | 12,327,041 | － |
| 未払解約金 | 14,329,402 | 363,265 |
| 未払受託者報酬 | 70,485 | 109,434 |
| 未払委託者報酬 | 986,780 | 1,531,966 |
| 未払利息 | 27 | 26 |
| その他未払費用 | 23,438 | 36,440 |
| 流動負債計 | 27,820,471 | 2,083,678 |
| 負債の部合計 | 27,820,471 | 2,083,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 728,861,166 | 1,249,733,582 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -248,961,789 | -518,539,725 |
| （分配準備積立金） | 7,819,050 | 858,469 |
| 元本等合計 | 479,899,377 | 731,193,857 |
| 純資産の部合計 | 479,899,377 | 731,193,857 |
| 負債・純資産合計 | 507,719,848 | 733,277,535 |
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