ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,389,228 | 2,627,922 |
| 金銭信託 | － | 245 |
| コール・ローン | 10,136,223 | 31,414,637 |
| 投資信託受益証券 | 718,758,646 | 1,250,723,997 |
| 親投資信託受益証券 | 99,804 | 99,715 |
| 派生商品評価勘定 | 2,893,634 | 19,120,353 |
| 流動資産計 | 733,277,535 | 1,303,986,869 |
| 資産の部合計 | 733,277,535 | 1,303,986,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 42,547 | 688,856 |
| 未払解約金 | 363,265 | 16,721,789 |
| 未払受託者報酬 | 109,434 | 181,617 |
| 未払委託者報酬 | 1,531,966 | 2,542,508 |
| 未払利息 | 26 | 86 |
| その他未払費用 | 36,440 | 60,486 |
| 流動負債計 | 2,083,678 | 20,195,342 |
| 負債の部合計 | 2,083,678 | 20,195,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,249,733,582 | 1,814,156,380 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -518,539,725 | -530,364,853 |
| （分配準備積立金） | 858,469 | 132,391,194 |
| 元本等合計 | 731,193,857 | 1,283,791,527 |
| 純資産の部合計 | 731,193,857 | 1,283,791,527 |
| 負債・純資産合計 | 733,277,535 | 1,303,986,869 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
