剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△746,415	893,731
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△19,255,164	△71,372,696
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,556,561	37,544,340
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,556,561	37,544,340
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,551,638	72,640,014
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,551,638	72,640,014
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△41,531,524	△93,645,632

2016/05/20 9:32

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	1	27,939,793,281	73,537,430,720
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		504,532,110	1,334,437,576

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月16日から、翌年4月15日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

2016/05/20 9:32