ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月20日 | 2016年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 262,759 | － |
| 金銭信託 | － | 4,044,959 |
| コール・ローン | 3,943,725 | 84,793 |
| 投資信託受益証券 | 115,831,616 | 176,234,162 |
| 親投資信託受益証券 | 100,030 | 100,030 |
| 派生商品評価勘定 | 278,803 | 8,734,347 |
| 未収入金 | － | 754,295 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 120,416,934 | 189,952,586 |
| 資産の部合計 | 120,416,934 | 189,952,586 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,138 | 652,798 |
| 未払金 | 2,798,968 | － |
| 未払解約金 | 2 | 1,411,841 |
| 未払受託者報酬 | 16,338 | 22,180 |
| 未払委託者報酬 | 228,680 | 310,445 |
| その他未払費用 | 5,388 | 7,329 |
| 流動負債計 | 3,065,514 | 2,404,593 |
| 負債の部合計 | 3,065,514 | 2,404,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 188,724,116 | 281,193,625 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,372,696 | -93,645,632 |
| 元本等合計 | 117,351,420 | 187,547,993 |
| 純資産の部合計 | 117,351,420 | 187,547,993 |
| 負債・純資産合計 | 120,416,934 | 189,952,586 |
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