ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月22日 | 2017年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 750,936 | 4,711,219 |
| 金銭信託 | 7,056 | 13,780 |
| コール・ローン | 2,608,465 | 10,447,240 |
| 投資信託受益証券 | 288,304,181 | 389,432,064 |
| 親投資信託受益証券 | 100,000 | 99,941 |
| 派生商品評価勘定 | 12,684,837 | 2,114,466 |
| 流動資産計 | 304,455,475 | 406,818,710 |
| 資産の部合計 | 304,455,475 | 406,818,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 271,864 | 158,612 |
| 未払金 | － | 9,781,765 |
| 未払解約金 | 709,998 | 665,124 |
| 未払受託者報酬 | 38,548 | 52,510 |
| 未払委託者報酬 | 539,618 | 735,085 |
| 未払利息 | 7 | 30 |
| その他未払費用 | 12,784 | 17,448 |
| 流動負債計 | 1,572,819 | 11,410,574 |
| 負債の部合計 | 1,572,819 | 11,410,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 426,485,404 | 616,324,586 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -123,602,748 | -220,916,450 |
| （分配準備積立金） | 17,534,063 | 11,630,889 |
| 元本等合計 | 302,882,656 | 395,408,136 |
| 純資産の部合計 | 302,882,656 | 395,408,136 |
| 負債・純資産合計 | 304,455,475 | 406,818,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
