ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,972,540 | 12,152,822 |
| 金銭信託 | 7,532 | － |
| コール・ローン | 9,732,845 | 5,312,763 |
| 投資信託受益証券 | 471,876,799 | 645,640,255 |
| 親投資信託受益証券 | 99,892 | 99,853 |
| 派生商品評価勘定 | 6,877,571 | 7,663,225 |
| 未収入金 | 6,152,669 | 4,106,187 |
| 流動資産計 | 507,719,848 | 674,975,105 |
| 資産の部合計 | 507,719,848 | 674,975,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 83,298 | 167,475 |
| 未払金 | 12,327,041 | 11,036,185 |
| 未払解約金 | 14,329,402 | 6,333,671 |
| 未払受託者報酬 | 70,485 | 160,308 |
| 未払委託者報酬 | 986,780 | 2,244,206 |
| 未払利息 | 27 | 13 |
| その他未払費用 | 23,438 | 53,374 |
| 流動負債計 | 27,820,471 | 19,995,232 |
| 負債の部合計 | 27,820,471 | 19,995,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 728,861,166 | 979,704,561 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -248,961,789 | -324,724,688 |
| （分配準備積立金） | 7,819,050 | 1,043,909 |
| 元本等合計 | 479,899,377 | 654,979,873 |
| 純資産の部合計 | 479,899,377 | 654,979,873 |
| 負債・純資産合計 | 507,719,848 | 674,975,105 |
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