ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,389,228 | 12,540,393 |
| 金銭信託 | － | 180,760 |
| コール・ローン | 10,136,223 | 22,710,630 |
| 投資信託受益証券 | 718,758,646 | 1,084,366,827 |
| 親投資信託受益証券 | 99,804 | 99,755 |
| 派生商品評価勘定 | 2,893,634 | 2,202 |
| 流動資産計 | 733,277,535 | 1,119,900,567 |
| 資産の部合計 | 733,277,535 | 1,119,900,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 42,547 | 16,241,350 |
| 未払金 | － | 9,659,421 |
| 未払解約金 | 363,265 | 4,873,541 |
| 未払受託者報酬 | 109,434 | 146,429 |
| 未払委託者報酬 | 1,531,966 | 2,049,974 |
| 未払利息 | 26 | 57 |
| その他未払費用 | 36,440 | 48,768 |
| 流動負債計 | 2,083,678 | 33,019,540 |
| 負債の部合計 | 2,083,678 | 33,019,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,249,733,582 | 1,676,796,425 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -518,539,725 | -589,915,398 |
| （分配準備積立金） | 858,469 | 611,742 |
| 元本等合計 | 731,193,857 | 1,086,881,027 |
| 純資産の部合計 | 731,193,857 | 1,086,881,027 |
| 負債・純資産合計 | 733,277,535 | 1,119,900,567 |
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