ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月20日 | 2020年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,627,922 | 45,526,111 |
| 金銭信託 | 245 | 37,387 |
| コール・ローン | 31,414,637 | 15,254,977 |
| 投資信託受益証券 | 1,250,723,997 | 2,104,270,817 |
| 親投資信託受益証券 | 99,715 | 99,657 |
| 派生商品評価勘定 | 19,120,353 | 63,625 |
| 流動資産計 | 1,303,986,869 | 2,165,252,574 |
| 資産の部合計 | 1,303,986,869 | 2,165,252,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 688,856 | 42,116,617 |
| 未払金 | － | 41,701,818 |
| 未払解約金 | 16,721,789 | 4,157,441 |
| 未払受託者報酬 | 181,617 | 277,279 |
| 未払委託者報酬 | 2,542,508 | 3,881,844 |
| 未払利息 | 86 | 42 |
| その他未払費用 | 60,486 | 92,370 |
| 流動負債計 | 20,195,342 | 92,227,411 |
| 負債の部合計 | 20,195,342 | 92,227,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,814,156,380 | 2,768,920,916 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -530,364,853 | -695,895,753 |
| （分配準備積立金） | 132,391,194 | 108,128,834 |
| 元本等合計 | 1,283,791,527 | 2,073,025,163 |
| 純資産の部合計 | 1,283,791,527 | 2,073,025,163 |
| 負債・純資産合計 | 1,303,986,869 | 2,165,252,574 |
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