ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月20日 | 2021年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,164,594 | 16,814,735 |
| 金銭信託 | 294,279 | 9,040,384 |
| コール・ローン | 67,376,356 | 53,558,692 |
| 投資信託受益証券 | 3,543,467,820 | 3,976,087,859 |
| 親投資信託受益証券 | 99,607 | 99,558 |
| 派生商品評価勘定 | 677,566 | 1,969,079 |
| 流動資産計 | 3,619,080,222 | 4,057,570,307 |
| 資産の部合計 | 3,619,080,222 | 4,057,570,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,972,097 | 83,968,424 |
| 未払解約金 | 20,936,221 | 41,103,178 |
| 未払受託者報酬 | 407,687 | 624,404 |
| 未払委託者報酬 | 5,707,579 | 8,741,571 |
| 未払利息 | 184 | 292 |
| その他未払費用 | 135,839 | 208,069 |
| 流動負債計 | 58,159,607 | 134,645,938 |
| 負債の部合計 | 58,159,607 | 134,645,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,020,409,117 | 4,877,612,763 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -459,488,502 | -954,688,394 |
| （分配準備積立金） | 532,403,019 | 395,842,558 |
| 元本等合計 | 3,560,920,615 | 3,922,924,369 |
| 純資産の部合計 | 3,560,920,615 | 3,922,924,369 |
| 負債・純資産合計 | 3,619,080,222 | 4,057,570,307 |
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