剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	893,731	△10,414,073
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△71,372,696	△123,602,748
剰余金増加額又は欠損金減少額	37,544,340	61,832,055
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,544,340	61,832,055
剰余金減少額又は欠損金増加額	72,640,014	140,186,369
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	72,640,014	140,186,369
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△93,645,632	△220,916,450

2017/05/19 10:20

#2 中間注記表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
元本	1	77,424,281,507	61,747,382,120
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,375,208,684	1,063,169,525

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月16日から、翌年4月15日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

2017/05/19 10:20

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

2017/05/19 10:20