ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月20日 | 2022年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,578,454 | 5,633,797 |
| 金銭信託 | 147,988 | 141,225 |
| コール・ローン | 53,131,242 | 51,846,680 |
| 投資信託受益証券 | 4,498,978,147 | 5,350,801,453 |
| 親投資信託受益証券 | 99,509 | 99,401 |
| 派生商品評価勘定 | 5,003 | 3,651,448 |
| 流動資産計 | 4,555,940,343 | 5,412,174,004 |
| 資産の部合計 | 4,555,940,343 | 5,412,174,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,436,697 | 24,020,426 |
| 未払解約金 | 9,992,986 | 9,241,650 |
| 未払受託者報酬 | 676,210 | 881,061 |
| 未払委託者報酬 | 9,466,907 | 12,334,774 |
| 未払利息 | 143 | 139 |
| その他未払費用 | 225,368 | 293,627 |
| 流動負債計 | 23,798,311 | 46,771,677 |
| 負債の部合計 | 23,798,311 | 46,771,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,661,146,666 | 6,970,684,404 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,129,004,634 | -1,605,282,077 |
| （分配準備積立金） | 303,259,025 | 181,009,486 |
| 元本等合計 | 4,532,142,032 | 5,365,402,327 |
| 純資産の部合計 | 4,532,142,032 | 5,365,402,327 |
| 負債・純資産合計 | 4,555,940,343 | 5,412,174,004 |
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