ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月22日 | 2023年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,633,797 | 3,073,005 |
| 金銭信託 | 141,225 | 548,847 |
| コール・ローン | 51,846,680 | 134,435,590 |
| 投資信託受益証券 | 5,350,801,453 | 6,877,956,791 |
| 親投資信託受益証券 | 99,401 | 99,273 |
| 派生商品評価勘定 | 3,651,448 | 12,048,513 |
| 流動資産計 | 5,412,174,004 | 7,028,162,019 |
| 資産の部合計 | 5,412,174,004 | 7,028,162,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,020,426 | 278,694,644 |
| 未払解約金 | 9,241,650 | 8,463,474 |
| 未払受託者報酬 | 881,061 | 1,091,628 |
| 未払委託者報酬 | 12,334,774 | 15,282,706 |
| 未払利息 | 139 | 358 |
| その他未払費用 | 293,627 | 363,874 |
| 流動負債計 | 46,771,677 | 303,896,684 |
| 負債の部合計 | 46,771,677 | 303,896,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,970,684,404 | 8,678,577,436 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,605,282,077 | -1,954,312,101 |
| （分配準備積立金） | 181,009,486 | 126,384,790 |
| 元本等合計 | 5,365,402,327 | 6,724,265,335 |
| 純資産の部合計 | 5,365,402,327 | 6,724,265,335 |
| 負債・純資産合計 | 5,412,174,004 | 7,028,162,019 |
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