ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月22日 | 2023年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,633,797 | 2,937,468 |
| 金銭信託 | 141,225 | 710,457 |
| コール・ローン | 51,846,680 | 136,440,808 |
| 投資信託受益証券 | 5,350,801,453 | 6,449,906,433 |
| 親投資信託受益証券 | 99,401 | 99,322 |
| 派生商品評価勘定 | 3,651,448 | － |
| 流動資産計 | 5,412,174,004 | 6,590,094,488 |
| 資産の部合計 | 5,412,174,004 | 6,590,094,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,020,426 | 271,565,256 |
| 未払解約金 | 9,241,650 | 23,940,229 |
| 未払受託者報酬 | 881,061 | 943,070 |
| 未払委託者報酬 | 12,334,774 | 13,202,930 |
| 未払利息 | 139 | 365 |
| その他未払費用 | 293,627 | 314,326 |
| 流動負債計 | 46,771,677 | 309,966,176 |
| 負債の部合計 | 46,771,677 | 309,966,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,970,684,404 | 8,048,445,501 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,605,282,077 | -1,768,317,189 |
| （分配準備積立金） | 181,009,486 | 153,189,708 |
| 元本等合計 | 5,365,402,327 | 6,280,128,312 |
| 純資産の部合計 | 5,365,402,327 | 6,280,128,312 |
| 負債・純資産合計 | 5,412,174,004 | 6,590,094,488 |
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