ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月21日 | 2024年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,073,005 | 5,143,522 |
| 金銭信託 | 548,847 | 2,551,884 |
| コール・ローン | 134,435,590 | 154,498,737 |
| 投資信託受益証券 | 6,877,956,791 | 7,105,973,202 |
| 親投資信託受益証券 | 99,273 | 99,224 |
| 派生商品評価勘定 | 12,048,513 | 14,519,504 |
| 流動資産計 | 7,028,162,019 | 7,282,786,073 |
| 資産の部合計 | 7,028,162,019 | 7,282,786,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 278,694,644 | 131,449,482 |
| 未払解約金 | 8,463,474 | 18,080,463 |
| 未払受託者報酬 | 1,091,628 | 1,176,167 |
| 未払委託者報酬 | 15,282,706 | 16,466,251 |
| 未払利息 | 358 | 415 |
| その他未払費用 | 363,874 | 392,074 |
| 流動負債計 | 303,896,684 | 167,564,852 |
| 負債の部合計 | 303,896,684 | 167,564,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,678,577,436 | 8,880,926,298 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,954,312,101 | -1,765,705,077 |
| （分配準備積立金） | 126,384,790 | 101,746,285 |
| 元本等合計 | 6,724,265,335 | 7,115,221,221 |
| 純資産の部合計 | 6,724,265,335 | 7,115,221,221 |
| 負債・純資産合計 | 7,028,162,019 | 7,282,786,073 |
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