ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月20日 | 2025年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,373,206 | 325,327,463 |
| 金銭信託 | 773,540 | 646,758 |
| コール・ローン | 217,574,170 | 198,723,785 |
| 投資信託受益証券 | 8,978,027,575 | 13,118,714,937 |
| 親投資信託受益証券 | 99,175 | 99,224 |
| 派生商品評価勘定 | 450,224,020 | 347,280,469 |
| 未収利息 | 655 | 2,320 |
| 流動資産計 | 9,659,072,341 | 13,990,794,956 |
| 資産の部合計 | 9,659,072,341 | 13,990,794,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 40,395,869 | 21,306,987 |
| 未払金 | － | 314,021,456 |
| 未払解約金 | 30,244,248 | 29,167,887 |
| 未払受託者報酬 | 1,346,789 | 1,863,912 |
| 未払委託者報酬 | 18,855,019 | 26,094,710 |
| その他未払費用 | 448,869 | 621,242 |
| 流動負債計 | 91,290,794 | 393,076,194 |
| 負債の部合計 | 91,290,794 | 393,076,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,981,323,486 | 12,482,915,865 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -413,541,939 | 1,114,802,897 |
| （分配準備積立金） | 1,264,013,273 | 1,035,166,531 |
| 元本等合計 | 9,567,781,547 | 13,597,718,762 |
| 純資産の部合計 | 9,567,781,547 | 13,597,718,762 |
| 負債・純資産合計 | 9,659,072,341 | 13,990,794,956 |
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