ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月20日 | 2026年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 293,605,801 | 104,534,494 |
| 金銭信託 | 479,260 | 2,544,878 |
| コール・ローン | 266,131,715 | 919,211,953 |
| 投資信託受益証券 | 21,373,436,538 | 44,943,562,068 |
| 親投資信託受益証券 | 99,431 | 99,676 |
| 派生商品評価勘定 | 75,542,781 | 25,755,418 |
| 未収利息 | 3,113 | 17,069 |
| 流動資産計 | 22,009,298,639 | 45,995,725,556 |
| 資産の部合計 | 22,009,298,639 | 45,995,725,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,891,944 | 741,084,786 |
| 未払金 | 272,556,000 | － |
| 未払解約金 | 86,742,673 | 199,783,337 |
| 未払受託者報酬 | 2,946,114 | 5,368,658 |
| 未払委託者報酬 | 41,245,511 | 75,161,271 |
| その他未払費用 | 981,975 | 1,789,495 |
| 流動負債計 | 406,364,217 | 1,023,187,547 |
| 負債の部合計 | 406,364,217 | 1,023,187,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,060,125,140 | 25,674,806,381 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,542,809,282 | 19,297,731,628 |
| （分配準備積立金） | 2,897,950,374 | 2,209,188,358 |
| 元本等合計 | 21,602,934,422 | 44,972,538,009 |
| 純資産の部合計 | 21,602,934,422 | 44,972,538,009 |
| 負債・純資産合計 | 22,009,298,639 | 45,995,725,556 |
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