- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月21日-平成28年8月22日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (平成27年 8月20日現在) | 当中間計算期間末 (平成28年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 262,759 | - |
| 金銭信託 | - | 4,044,959 |
| コール・ローン | 3,943,725 | 84,793 |
| 投資信託受益証券 | 115,831,616 | 176,234,162 |
| 親投資信託受益証券 | 100,030 | 100,030 |
| 派生商品評価勘定 | 278,803 | 8,734,347 |
| 未収入金 | - | 754,295 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 120,416,934 | 189,952,586 |
| 資産合計 | 120,416,934 | 189,952,586 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,138 | 652,798 |
| 未払金 | 2,798,968 | - |
| 未払解約金 | 2 | 1,411,841 |
| 未払受託者報酬 | 16,338 | 22,180 |
| 未払委託者報酬 | 228,680 | 310,445 |
| その他未払費用 | 5,388 | 7,329 |
| 流動負債合計 | 3,065,514 | 2,404,593 |
| 負債合計 | 3,065,514 | 2,404,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 188,724,116 | ※1 281,193,625 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※3 △71,372,696 | ※3 △93,645,632 |
| 元本等合計 | 117,351,420 | 187,547,993 |
| 純資産合計 | 117,351,420 | 187,547,993 |
| 負債純資産合計 | 120,416,934 | 189,952,586 |
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