半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2021年 8月20日現在) | 当中間計算期間末 (2022年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,578,454 | 124,333,581 |
| 金銭信託 | 147,988 | 24,267,832 |
| コール・ローン | 53,131,242 | 60,774,984 |
| 投資信託受益証券 | 4,498,978,147 | 5,403,990,661 |
| 親投資信託受益証券 | 99,509 | 99,440 |
| 派生商品評価勘定 | 5,003 | 946,844 |
| 流動資産合計 | 4,555,940,343 | 5,614,413,342 |
| 資産合計 | 4,555,940,343 | 5,614,413,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,436,697 | 8,588,518 |
| 未払金 | - | 119,853,583 |
| 未払解約金 | 9,992,986 | 67,112,806 |
| 未払受託者報酬 | 676,210 | 798,279 |
| 未払委託者報酬 | 9,466,907 | 11,175,824 |
| 未払利息 | 143 | 492 |
| その他未払費用 | 225,368 | 266,046 |
| 流動負債合計 | 23,798,311 | 207,795,548 |
| 負債合計 | 23,798,311 | 207,795,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,661,146,666 | ※1 6,376,548,397 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※3 △1,129,004,634 | ※3 △969,930,603 |
| (分配準備積立金) | 303,259,025 | 256,393,455 |
| 元本等合計 | 4,532,142,032 | 5,406,617,794 |
| 純資産合計 | 4,532,142,032 | 5,406,617,794 |
| 負債純資産合計 | 4,555,940,343 | 5,614,413,342 |
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