三菱UFJ⁄UBSグローバル好利回りCBファンド2012-11(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 117,089,215 |
| 投資信託受益証券 | 8,155,840,599 |
| 親投資信託受益証券 | 11,008,653 |
| 未収入金 | 257,000,000 |
| 未収利息 | 205 |
| 流動資産合計 | 8,540,938,672 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 8,540,938,672 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 349,800,013 |
| 未払受託者報酬 | 1,602,097 |
| 未払委託者報酬 | 26,701,556 |
| その他未払費用 | 138,786 |
| 流動負債合計 | 378,242,452 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 378,242,452 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,637,693,620 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 525,002,600 |
| （分配準備積立金） | 525,097,833 |
| 元本等合計 | 8,162,696,220 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 8,162,696,220 |
| 負債純資産合計 | 8,540,938,672 |
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