三菱UFJ⁄UBSグローバル好利回りCBファンド2012-11(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月28日 | 2014年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,089,215 | 47,661,278 |
| 投資信託受益証券 | 8,155,840,599 | 3,565,508,448 |
| 親投資信託受益証券 | 11,008,653 | 11,014,061 |
| 未収入金 | 257,000,000 | 5,000,000 |
| 未収利息 | 205 | 74 |
| 流動資産計 | 8,540,938,672 | 3,629,183,861 |
| 資産の部合計 | 8,540,938,672 | 3,629,183,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 349,800,013 | 17,496,782 |
| 未払受託者報酬 | 1,602,097 | 699,825 |
| 未払委託者報酬 | 26,701,556 | 11,663,667 |
| その他未払費用 | 138,786 | 60,592 |
| 流動負債計 | 378,242,452 | 29,920,866 |
| 負債の部合計 | 378,242,452 | 29,920,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,637,693,620 | 3,254,108,974 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 525,002,600 | 345,154,021 |
| （分配準備積立金） | 525,097,833 | 345,194,581 |
| 元本等合計 | 8,162,696,220 | 3,599,262,995 |
| 純資産の部合計 | 8,162,696,220 | 3,599,262,995 |
| 負債・純資産合計 | 8,540,938,672 | 3,629,183,861 |
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