三菱UFJ⁄UBSグローバル好利回りCBファンド2012-11(円ヘッジ)(限定追加型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月29日 至 2013年11月28日 | 自 2013年11月29日 至 2014年11月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 169,444 | 39,586 |
| 有価証券売買等損益 | 796,609,252 | 216,693,257 |
| 営業収益合計 | 796,778,696 | 216,732,843 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,605,801 | 1,668,333 |
| 委託者報酬 | 60,096,562 | 27,805,466 |
| その他費用 | 312,376 | 144,473 |
| 営業費用合計 | 64,014,739 | 29,618,272 |
| 全事業営業利益 | 732,763,957 | 187,114,571 |
| 当期経常利益 | 732,763,957 | 187,114,571 |
| 当年度純利益 | 732,763,957 | 187,114,571 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 207,666,124 | 80,635,805 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 525,002,600 | 345,154,021 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 69,707 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 69,707 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 164,940 | 286,327,345 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 286,327,345 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 164,940 | － |
| 分配金 | － | － |
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