三菱UFJ⁄UBSグローバル好利回りCBファンド2012-11(…

第3期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月29日-平成27年11月30日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月29日-平成27年11月30日)で絞込み

個別

2014年11月28日: 2992万
2015年5月28日 -40.93%: 1767万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年11月28日現在 ]	[ 平成27年5月28日現在 ]
		金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
未払金		299,999,700	―

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表

2015/08/27 9:23

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