三菱UFJ⁄UBSグローバル好利回りCBファンド2012-11(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月28日 | 2015年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,661,278 | 25,886,592 |
| 投資信託受益証券 | 3,565,508,448 | 2,795,708,382 |
| 親投資信託受益証券 | 11,014,061 | 11,014,061 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 未収利息 | 74 | 39 |
| 流動資産計 | 3,629,183,861 | 2,832,609,074 |
| 資産の部合計 | 3,629,183,861 | 2,832,609,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,496,782 | 8,773,547 |
| 未払受託者報酬 | 699,825 | 501,306 |
| 未払委託者報酬 | 11,663,667 | 8,354,983 |
| その他未払費用 | 60,592 | 43,384 |
| 流動負債計 | 29,920,866 | 17,673,220 |
| 負債の部合計 | 29,920,866 | 17,673,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,254,108,974 | 2,527,829,430 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 345,154,021 | 287,106,424 |
| （分配準備積立金） | 345,194,581 | 272,944,029 |
| 元本等合計 | 3,599,262,995 | 2,814,935,854 |
| 純資産の部合計 | 3,599,262,995 | 2,814,935,854 |
| 負債・純資産合計 | 3,629,183,861 | 2,832,609,074 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
