剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 2 期中間計算期間自 平成25年11月29日至 平成26年 5月28日	第 3 期中間計算期間自 平成26年11月29日至 平成27年 5月28日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		41,502,252	△255,540
期首剰余金又は期首欠損金(△)		525,002,600	345,154,021
剰余金減少額又は欠損金増加額		200,293,076	72,241,495
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	200,293,076	72,241,495
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		493,787,571	287,106,424

2015/08/27 9:23

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年11月28日現在 ]	[ 平成27年5月28日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	2,401,876,467	1,896,528,222
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		43,880,645	34,719,366

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表

2015/08/27 9:23