野村エマージング・ソブリン円投資型1211の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 617,748,897 |
| 親投資信託受益証券 | 44,036,666,201 |
| 未収利息 | 1,019 |
| 流動資産合計 | 44,654,416,117 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 44,654,416,117 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 273,513,840 |
| 未払解約金 | 28,283,617 |
| 未払受託者報酬 | 3,397,516 |
| 未払委託者報酬 | 115,514,657 |
| その他未払費用 | 229,584 |
| 流動負債合計 | 420,939,214 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 420,939,214 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 45,585,640,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,352,163,097 |
| 元本等合計 | 44,233,476,903 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 44,233,476,903 |
| 負債純資産合計 | 44,654,416,117 |
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