野村エマージング・ソブリン円投資型1211の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月24日 | 2013年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 617,748,897 | 635,216,671 |
| 親投資信託受益証券 | 44,036,666,201 | 34,766,884,530 |
| 未収利息 | 1,019 | 1,294 |
| 流動資産合計 | 44,654,416,117 | 35,402,102,495 |
| 資産合計 | 44,654,416,117 | 35,402,102,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 273,513,840 | 173,239,965 |
| 未払解約金 | 28,283,617 | 77,757,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,397,516 | 2,752,884 |
| 未払委託者報酬 | 115,514,657 | 93,597,111 |
| その他未払費用 | 229,584 | 188,471 |
| 流動負債合計 | 420,939,214 | 347,535,431 |
| 負債合計 | 420,939,214 | 347,535,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,585,640,000 | 38,497,770,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,352,163,097 | -3,443,202,936 |
| 元本等合計 | 44,233,476,903 | 35,054,567,064 |
| 純資産合計 | 44,233,476,903 | 35,054,567,064 |
| 負債純資産合計 | 44,654,416,117 | 35,402,102,495 |
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