野村エマージング・ソブリン円投資型1211の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月19日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月25日 | 2014年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 635,216,671 | 472,345,722 |
| 親投資信託受益証券 | 34,766,884,530 | 28,417,540,859 |
| 未収入金 | － | 109,700,000 |
| 未収利息 | 1,294 | 874 |
| 流動資産計 | 35,402,102,495 | 28,999,587,455 |
| 資産の部合計 | 35,402,102,495 | 28,999,587,455 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 173,239,965 | 137,585,835 |
| 未払解約金 | 77,757,000 | 102,358,905 |
| 未払受託者報酬 | 2,752,884 | 2,271,186 |
| 未払委託者報酬 | 93,597,111 | 77,219,428 |
| その他未払費用 | 188,471 | 156,896 |
| 流動負債計 | 347,535,431 | 319,592,250 |
| 負債の部合計 | 347,535,431 | 319,592,250 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,497,770,000 | 30,574,630,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,443,202,936 | -1,894,634,795 |
| 元本等合計 | 35,054,567,064 | 28,679,995,205 |
| 純資産の部合計 | 35,054,567,064 | 28,679,995,205 |
| 負債・純資産合計 | 35,402,102,495 | 28,999,587,455 |
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