野村エマージング・ソブリン円投資型1211の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月18日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年11月25日-平成28年5月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月24日 | 2016年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 316,715,811 | 145,530,101 |
| 親投資信託受益証券 | 18,569,919,773 | 14,975,430,327 |
| 未収入金 | － | 44,000,000 |
| 未収利息 | 540 | － |
| 流動資産計 | 18,886,636,124 | 15,164,960,428 |
| 資産の部合計 | 18,886,636,124 | 15,164,960,428 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 91,540,710 | 72,300,285 |
| 未払解約金 | 30,677,434 | 44,617,855 |
| 未払受託者報酬 | 1,536,842 | 1,203,216 |
| 未払委託者報酬 | 52,251,810 | 40,908,562 |
| 未払利息 | － | 398 |
| その他未払費用 | 104,938 | 83,384 |
| 流動負債計 | 176,111,734 | 159,113,700 |
| 負債の部合計 | 176,111,734 | 159,113,700 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,342,380,000 | 16,066,730,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,631,855,610 | -1,060,883,272 |
| 元本等合計 | 18,710,524,390 | 15,005,846,728 |
| 純資産の部合計 | 18,710,524,390 | 15,005,846,728 |
| 負債・純資産合計 | 18,886,636,124 | 15,164,960,428 |
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