野村エマージング・ソブリン円投資型1211の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月21日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年5月25日-平成28年11月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月24日 | 2016年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 145,530,101 | 124,524,434 |
| 親投資信託受益証券 | 14,975,430,327 | 12,491,304,808 |
| 未収入金 | 44,000,000 | 46,600,000 |
| 流動資産計 | 15,164,960,428 | 12,662,429,242 |
| 資産の部合計 | 15,164,960,428 | 12,662,429,242 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 72,300,285 | 61,454,880 |
| 未払解約金 | 44,617,855 | 46,901,294 |
| 未払受託者報酬 | 1,203,216 | 1,069,396 |
| 未払委託者報酬 | 40,908,562 | 36,358,611 |
| 未払利息 | 398 | 247 |
| その他未払費用 | 83,384 | 73,364 |
| 流動負債計 | 159,113,700 | 145,857,792 |
| 負債の部合計 | 159,113,700 | 145,857,792 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,066,730,000 | 13,656,640,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,060,883,272 | -1,140,068,550 |
| 元本等合計 | 15,005,846,728 | 12,516,571,450 |
| 純資産の部合計 | 15,005,846,728 | 12,516,571,450 |
| 負債・純資産合計 | 15,164,960,428 | 12,662,429,242 |
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