野村エマージング・ソブリン円投資型1211の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年11月25日-平成29年5月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月24日 | 2017年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 124,524,434 | 108,950,907 |
| 親投資信託受益証券 | 12,491,304,808 | 11,253,227,691 |
| 未収入金 | 46,600,000 | 22,000,000 |
| 流動資産計 | 12,662,429,242 | 11,384,178,598 |
| 資産の部合計 | 12,662,429,242 | 11,384,178,598 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 61,454,880 | 54,087,930 |
| 未払解約金 | 46,901,294 | 23,031,452 |
| 未払受託者報酬 | 1,069,396 | 891,307 |
| 未払委託者報酬 | 36,358,611 | 30,303,569 |
| 未払利息 | 247 | 166 |
| その他未払費用 | 73,364 | 60,600 |
| 流動負債計 | 145,857,792 | 108,375,024 |
| 負債の部合計 | 145,857,792 | 108,375,024 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,656,640,000 | 12,019,540,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,140,068,550 | -743,736,426 |
| 元本等合計 | 12,516,571,450 | 11,275,803,574 |
| 純資産の部合計 | 12,516,571,450 | 11,275,803,574 |
| 負債・純資産合計 | 12,662,429,242 | 11,384,178,598 |
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