野村エマージング・ソブリン円投資型1211の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年5月25日-平成29年11月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月24日 | 2017年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 108,950,907 | 100,013,949 |
| 親投資信託受益証券 | 11,253,227,691 | 10,152,657,048 |
| 未収入金 | 22,000,000 | 21,000,000 |
| 流動資産計 | 11,384,178,598 | 10,273,670,997 |
| 資産の部合計 | 11,384,178,598 | 10,273,670,997 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 54,087,930 | 48,672,540 |
| 未払解約金 | 23,031,452 | 22,434,224 |
| 未払受託者報酬 | 891,307 | 840,594 |
| 未払委託者報酬 | 30,303,569 | 28,579,238 |
| 未払利息 | 166 | 141 |
| その他未払費用 | 60,600 | 57,124 |
| 流動負債計 | 108,375,024 | 100,583,861 |
| 負債の部合計 | 108,375,024 | 100,583,861 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,019,540,000 | 10,816,120,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -743,736,426 | -643,032,864 |
| 元本等合計 | 11,275,803,574 | 10,173,087,136 |
| 純資産の部合計 | 11,275,803,574 | 10,173,087,136 |
| 負債・純資産合計 | 11,384,178,598 | 10,273,670,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
