野村エマージング・ソブリン円投資型1211の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月16日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年11月25日-平成30年5月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月24日 | 2018年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,013,949 | 87,594,248 |
| 親投資信託受益証券 | 10,152,657,048 | 8,741,417,591 |
| 未収入金 | 21,000,000 | 24,200,000 |
| 流動資産計 | 10,273,670,997 | 8,853,211,839 |
| 資産の部合計 | 10,273,670,997 | 8,853,211,839 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 48,672,540 | 44,290,260 |
| 未払解約金 | 22,434,224 | 25,648,640 |
| 未払受託者報酬 | 840,594 | 694,244 |
| 未払委託者報酬 | 28,579,238 | 23,603,490 |
| 未払利息 | 141 | 173 |
| その他未払費用 | 57,124 | 47,051 |
| 流動負債計 | 100,583,861 | 94,283,858 |
| 負債の部合計 | 100,583,861 | 94,283,858 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,816,120,000 | 9,842,280,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -643,032,864 | -1,083,352,019 |
| 元本等合計 | 10,173,087,136 | 8,758,927,981 |
| 純資産の部合計 | 10,173,087,136 | 8,758,927,981 |
| 負債・純資産合計 | 10,273,670,997 | 8,853,211,839 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
