野村エマージング・ソブリン円投資型1211の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月22日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年5月25日-令和3年11月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月24日 | 2021年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,953,115 | 51,909,731 |
| 親投資信託受益証券 | 5,520,763,987 | 5,155,158,696 |
| 未収入金 | 13,200,000 | 2,400,000 |
| 流動資産計 | 5,587,917,102 | 5,209,468,427 |
| 資産の部合計 | 5,587,917,102 | 5,209,468,427 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,057,645 | 25,775,910 |
| 未払解約金 | 13,395,950 | 2,731,100 |
| 未払受託者報酬 | 444,467 | 437,607 |
| 未払委託者報酬 | 15,111,234 | 14,877,911 |
| 未払利息 | 38 | 44 |
| その他未払費用 | 30,029 | 29,426 |
| 流動負債計 | 56,039,363 | 43,851,998 |
| 負債の部合計 | 56,039,363 | 43,851,998 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,012,810,000 | 5,727,980,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -480,932,261 | -562,363,571 |
| 元本等合計 | 5,531,877,739 | 5,165,616,429 |
| 純資産の部合計 | 5,531,877,739 | 5,165,616,429 |
| 負債・純資産合計 | 5,587,917,102 | 5,209,468,427 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
