野村エマージング・ソブリン円投資型1211の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月23日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年11月25日-令和4年5月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月24日 | 2022年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,909,731 | 45,546,609 |
| 親投資信託受益証券 | 5,155,158,696 | 4,362,317,347 |
| 未収入金 | 2,400,000 | 4,700,000 |
| 流動資産計 | 5,209,468,427 | 4,412,563,956 |
| 資産の部合計 | 5,209,468,427 | 4,412,563,956 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,775,910 | 23,991,435 |
| 未払解約金 | 2,731,100 | 4,679,700 |
| 未払受託者報酬 | 437,607 | 365,732 |
| 未払委託者報酬 | 14,877,911 | 12,434,290 |
| 未払利息 | 44 | 18 |
| その他未払費用 | 29,426 | 24,758 |
| 流動負債計 | 43,851,998 | 41,495,933 |
| 負債の部合計 | 43,851,998 | 41,495,933 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,727,980,000 | 5,331,430,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -562,363,571 | -960,361,977 |
| 元本等合計 | 5,165,616,429 | 4,371,068,023 |
| 純資産の部合計 | 5,165,616,429 | 4,371,068,023 |
| 負債・純資産合計 | 5,209,468,427 | 4,412,563,956 |
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