野村エマージング・ソブリン円投資型1211の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月22日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/05/25-2022/11/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月24日 | 2022年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,546,609 | 42,145,566 |
| 親投資信託受益証券 | 4,362,317,347 | 3,996,009,391 |
| 未収入金 | 4,700,000 | 1,200,000 |
| 流動資産計 | 4,412,563,956 | 4,039,354,957 |
| 資産の部合計 | 4,412,563,956 | 4,039,354,957 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,991,435 | 22,943,970 |
| 未払解約金 | 4,679,700 | 786,200 |
| 未払受託者報酬 | 365,732 | 330,886 |
| 未払委託者報酬 | 12,434,290 | 11,249,623 |
| 未払利息 | 18 | 67 |
| その他未払費用 | 24,758 | 22,213 |
| 流動負債計 | 41,495,933 | 35,332,959 |
| 負債の部合計 | 41,495,933 | 35,332,959 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,331,430,000 | 5,098,660,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -960,361,977 | -1,094,638,002 |
| 元本等合計 | 4,371,068,023 | 4,004,021,998 |
| 純資産の部合計 | 4,371,068,023 | 4,004,021,998 |
| 負債・純資産合計 | 4,412,563,956 | 4,039,354,957 |
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