野村エマージング・ソブリン円投資型1211の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月23日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/11/25-2023/05/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月24日 | 2023年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,145,566 | 40,435,822 |
| 親投資信託受益証券 | 3,996,009,391 | 3,762,166,180 |
| 未収入金 | 1,200,000 | 4,100,000 |
| 流動資産計 | 4,039,354,957 | 3,806,702,002 |
| 資産の部合計 | 4,039,354,957 | 3,806,702,002 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,943,970 | 21,816,180 |
| 未払解約金 | 786,200 | 4,312,050 |
| 未払受託者報酬 | 330,886 | 307,155 |
| 未払委託者報酬 | 11,249,623 | 10,442,779 |
| 未払利息 | 67 | 51 |
| その他未払費用 | 22,213 | 20,653 |
| 流動負債計 | 35,332,959 | 36,898,868 |
| 負債の部合計 | 35,332,959 | 36,898,868 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,098,660,000 | 4,848,040,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,094,638,002 | -1,078,236,866 |
| 元本等合計 | 4,004,021,998 | 3,769,803,134 |
| 純資産の部合計 | 4,004,021,998 | 3,769,803,134 |
| 負債・純資産合計 | 4,039,354,957 | 3,806,702,002 |
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