MHAM中国グロースフォーカスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 609,368,555 |
| 親投資信託受益証券 | 3,233,739,348 |
| 未収利息 | 1,418 |
| 前払金 | 52,610,195 |
| 流動資産合計 | 3,895,719,516 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 3,895,719,516 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 283,491,242 |
| 未払受託者報酬 | 454,282 |
| 未払委託者報酬 | 13,779,994 |
| その他未払費用 | 38,209 |
| 流動負債合計 | 297,763,727 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 297,763,727 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,834,912,420 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 763,043,369 |
| 元本等合計 | 3,597,955,789 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 3,597,955,789 |
| 負債純資産合計 | 3,895,719,516 |
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