MHAM中国グロースフォーカスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月18日 | 2013年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 609,368,555 | 96,537,171 |
| 親投資信託受益証券 | 3,233,739,348 | 549,218,149 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,313,293 |
| 未収入金 | － | 25,000,000 |
| 未収利息 | 1,418 | 132 |
| 前払金 | 52,610,195 | 31,191,809 |
| 差入委託証拠金 | － | 5,047,471 |
| 流動資産合計 | 3,895,719,516 | 711,308,025 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,895,719,516 | 711,308,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 283,491,242 | － |
| 未払解約金 | － | 20,259,960 |
| 未払受託者報酬 | 454,282 | 538,571 |
| 未払委託者報酬 | 13,779,994 | 16,336,554 |
| その他未払費用 | 38,209 | 44,813 |
| 流動負債合計 | 297,763,727 | 37,179,898 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 297,763,727 | 37,179,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,834,912,420 | 538,573,756 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 763,043,369 | 135,554,371 |
| 元本等合計 | 3,597,955,789 | 674,128,127 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,597,955,789 | 674,128,127 |
| 負債純資産合計 | 3,895,719,516 | 711,308,025 |
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