MHAM中国グロースフォーカスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月23日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月20日-平成26年2月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月19日 | 2014年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 96,537,171 | 40,059,235 |
| 親投資信託受益証券 | 549,218,149 | 213,093,966 |
| 派生商品評価勘定 | 4,313,293 | － |
| 未収入金 | 25,000,000 | － |
| 未収利息 | 132 | 54 |
| 前払金 | 31,191,809 | － |
| 差入委託証拠金 | 5,047,471 | － |
| 流動資産計 | 711,308,025 | 253,153,255 |
| 資産の部合計 | 711,308,025 | 253,153,255 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,259,960 | － |
| 未払受託者報酬 | 538,571 | 125,858 |
| 未払委託者報酬 | 16,336,554 | 3,817,663 |
| その他未払費用 | 44,813 | 10,431 |
| 流動負債計 | 37,179,898 | 3,953,952 |
| 負債の部合計 | 37,179,898 | 3,953,952 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 538,573,756 | 176,959,360 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 135,554,371 | 72,239,943 |
| 元本等合計 | 674,128,127 | 249,199,303 |
| 純資産の部合計 | 674,128,127 | 249,199,303 |
| 負債・純資産合計 | 711,308,025 | 253,153,255 |
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