三菱UFJ⁄マッコーリーオーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 108,436,660 |
| 親投資信託受益証券 | 13,537,081,157 |
| 未収入金 | 329,000,000 |
| 未収利息 | 178 |
| 流動資産合計 | 13,974,517,995 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 13,974,517,995 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 69,140,762 |
| 未払解約金 | 288,194,466 |
| 未払受託者報酬 | 524,903 |
| 未払委託者報酬 | 17,846,651 |
| その他未払費用 | 55,107 |
| 流動負債合計 | 375,761,889 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 375,761,889 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,523,460,394 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,075,295,712 |
| （分配準備積立金） | 1,946,194,663 |
| 元本等合計 | 13,598,756,106 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 13,598,756,106 |
| 負債純資産合計 | 13,974,517,995 |
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