三菱UFJ⁄マッコーリーオーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月8日 | 2013年10月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,436,660 | 103,881,898 |
| 親投資信託受益証券 | 13,537,081,157 | 4,677,170,131 |
| 未収入金 | 329,000,000 | － |
| 未収利息 | 178 | 176 |
| 流動資産合計 | 13,974,517,995 | 4,781,052,205 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,974,517,995 | 4,781,052,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,140,762 | 27,380,837 |
| 未払解約金 | 288,194,466 | 12,869,636 |
| 未払受託者報酬 | 524,903 | 155,890 |
| 未払委託者報酬 | 17,846,651 | 5,300,189 |
| その他未払費用 | 55,107 | 16,361 |
| 流動負債合計 | 375,761,889 | 45,722,913 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 375,761,889 | 45,722,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,523,460,394 | 4,563,472,858 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,075,295,712 | 171,856,434 |
| （分配準備積立金） | 1,946,194,663 | 634,380,705 |
| 元本等合計 | 13,598,756,106 | 4,735,329,292 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,598,756,106 | 4,735,329,292 |
| 負債純資産合計 | 13,974,517,995 | 4,781,052,205 |
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