三菱UFJ⁄マッコーリーオーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月7日 | 2014年4月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,881,898 | 44,258,186 |
| 親投資信託受益証券 | 4,677,170,131 | 4,240,456,566 |
| 未収入金 | － | 22,000,000 |
| 未収利息 | 176 | 63 |
| 流動資産計 | 4,781,052,205 | 4,306,714,815 |
| 資産の部合計 | 4,781,052,205 | 4,306,714,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,380,837 | 23,767,265 |
| 未払解約金 | 12,869,636 | 20,358,763 |
| 未払受託者報酬 | 155,890 | 149,817 |
| 未払委託者報酬 | 5,300,189 | 5,093,822 |
| その他未払費用 | 16,361 | 15,721 |
| 流動負債計 | 45,722,913 | 49,385,388 |
| 負債の部合計 | 45,722,913 | 49,385,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,563,472,858 | 3,961,210,903 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 171,856,434 | 296,118,524 |
| （分配準備積立金） | 634,380,705 | 418,389,197 |
| 元本等合計 | 4,735,329,292 | 4,257,329,427 |
| 純資産の部合計 | 4,735,329,292 | 4,257,329,427 |
| 負債・純資産合計 | 4,781,052,205 | 4,306,714,815 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
