三菱UFJ⁄マッコーリーオーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月7日 | 2016年4月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 71,931,469 |
| コール・ローン | 86,457,681 | 4,371,812 |
| 親投資信託受益証券 | 7,244,388,757 | 6,260,935,763 |
| 未収入金 | 30,000,000 | － |
| 未収利息 | 139 | － |
| 流動資産計 | 7,360,846,577 | 6,337,239,044 |
| 資産の部合計 | 7,360,846,577 | 6,337,239,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,625,909 | 42,774,442 |
| 未払解約金 | 21,157,670 | 1,983,207 |
| 未払受託者報酬 | 258,200 | 235,112 |
| 未払委託者報酬 | 8,778,800 | 7,993,817 |
| その他未払費用 | 27,102 | 24,676 |
| 流動負債計 | 76,847,681 | 53,011,254 |
| 負債の部合計 | 76,847,681 | 53,011,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,770,984,873 | 7,129,073,672 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -486,985,977 | -844,845,882 |
| （分配準備積立金） | 180,403,336 | 45,533,989 |
| 元本等合計 | 7,283,998,896 | 6,284,227,790 |
| 純資産の部合計 | 7,283,998,896 | 6,284,227,790 |
| 負債・純資産合計 | 7,360,846,577 | 6,337,239,044 |
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