三菱UFJ⁄マッコーリーオーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月7日 | 2017年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,818,240 | 89,318,563 |
| 親投資信託受益証券 | 5,664,205,536 | 5,308,495,804 |
| 流動資産計 | 5,721,023,776 | 5,397,814,367 |
| 資産の部合計 | 5,721,023,776 | 5,397,814,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,424,288 | 37,569,129 |
| 未払解約金 | 4,057,038 | 23,984,420 |
| 未払受託者報酬 | 213,304 | 214,174 |
| 未払委託者報酬 | 7,252,306 | 7,281,927 |
| 未払利息 | 70 | 84 |
| その他未払費用 | 22,386 | 22,478 |
| 流動負債計 | 51,969,392 | 69,072,212 |
| 負債の部合計 | 51,969,392 | 69,072,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,737,381,386 | 6,261,521,601 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,068,327,002 | -932,779,446 |
| （分配準備積立金） | 494,142 | 427,229 |
| 元本等合計 | 5,669,054,384 | 5,328,742,155 |
| 純資産の部合計 | 5,669,054,384 | 5,328,742,155 |
| 負債・純資産合計 | 5,721,023,776 | 5,397,814,367 |
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