三菱UFJ⁄マッコーリーオーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月10日 | 2018年4月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,318,563 | 54,843,077 |
| 親投資信託受益証券 | 5,308,495,804 | 4,224,544,869 |
| 流動資産計 | 5,397,814,367 | 4,279,387,946 |
| 資産の部合計 | 5,397,814,367 | 4,279,387,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,569,129 | 32,852,213 |
| 未払解約金 | 23,984,420 | 196,195 |
| 未払受託者報酬 | 214,174 | 167,550 |
| 未払委託者報酬 | 7,281,927 | 5,696,647 |
| 未払利息 | 84 | 108 |
| その他未払費用 | 22,478 | 17,581 |
| 流動負債計 | 69,072,212 | 38,930,294 |
| 負債の部合計 | 69,072,212 | 38,930,294 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,261,521,601 | 5,475,368,929 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -932,779,446 | -1,234,911,277 |
| （分配準備積立金） | 427,229 | 457,933 |
| 元本等合計 | 5,328,742,155 | 4,240,457,652 |
| 純資産の部合計 | 5,328,742,155 | 4,240,457,652 |
| 負債・純資産合計 | 5,397,814,367 | 4,279,387,946 |
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