三菱UFJ⁄マッコーリーオーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月9日 | 2018年10月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,843,077 | 20,674,439 |
| 親投資信託受益証券 | 4,224,544,869 | 3,687,738,533 |
| 未収入金 | － | 34,000,000 |
| 流動資産計 | 4,279,387,946 | 3,742,412,972 |
| 資産の部合計 | 4,279,387,946 | 3,742,412,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,852,213 | 30,615,714 |
| 未払解約金 | 196,195 | 3,365,055 |
| 未払受託者報酬 | 167,550 | 144,227 |
| 未払委託者報酬 | 5,696,647 | 4,903,731 |
| 未払利息 | 108 | 29 |
| その他未払費用 | 17,581 | 15,136 |
| 流動負債計 | 38,930,294 | 39,043,892 |
| 負債の部合計 | 38,930,294 | 39,043,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,475,368,929 | 5,102,619,145 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,234,911,277 | -1,399,250,065 |
| （分配準備積立金） | 457,933 | 307,628 |
| 元本等合計 | 4,240,457,652 | 3,703,369,080 |
| 純資産の部合計 | 4,240,457,652 | 3,703,369,080 |
| 負債・純資産合計 | 4,279,387,946 | 3,742,412,972 |
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