三菱UFJ⁄マッコーリーオーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月9日 至 2013年10月7日 | 自 2013年10月8日 至 2014年4月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 23,879 | 13,939 |
| 有価証券売買等損益 | -974,911,026 | 333,286,435 |
| 営業収益合計 | -974,887,147 | 333,300,374 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,624,397 | 920,921 |
| 委託者報酬 | 55,229,559 | 31,311,280 |
| その他費用 | 170,503 | 96,638 |
| 営業費用合計 | 57,024,459 | 32,328,839 |
| 全事業営業利益 | -1,031,911,606 | 300,971,535 |
| 当期経常利益 | -1,031,911,606 | 300,971,535 |
| 当年度純利益 | -1,031,911,606 | 300,971,535 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -133,516,713 | 2,608,274 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 171,856,434 | 296,118,524 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 168,761,990 | 41,126,385 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,351,929 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 165,410,061 | 41,126,385 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 936,853,416 | 66,380,517 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 936,853,416 | 66,380,517 |
| 分配金 | 236,952,959 | 148,847,039 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
