三菱UFJ⁄マッコーリーオーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月7日 | 2020年4月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,972,368 | 21,845,898 |
| 親投資信託受益証券 | 3,098,333,613 | 2,414,679,932 |
| 流動資産計 | 3,131,305,981 | 2,436,525,830 |
| 資産の部合計 | 3,131,305,981 | 2,436,525,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,419,789 | 8,288,944 |
| 未払解約金 | 1,216,372 | － |
| 未払受託者報酬 | 104,799 | 84,978 |
| 未払委託者報酬 | 3,563,138 | 2,889,234 |
| 未払利息 | 16 | 16 |
| その他未払費用 | 10,995 | 8,913 |
| 流動負債計 | 14,315,109 | 11,272,085 |
| 負債の部合計 | 14,315,109 | 11,272,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,709,894,514 | 4,144,472,049 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,592,903,642 | -1,719,218,304 |
| （分配準備積立金） | 190,672 | 223,380 |
| 元本等合計 | 3,116,990,872 | 2,425,253,745 |
| 純資産の部合計 | 3,116,990,872 | 2,425,253,745 |
| 負債・純資産合計 | 3,131,305,981 | 2,436,525,830 |
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