三菱UFJ⁄マッコーリーオーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月7日 | 2020年10月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,845,898 | 12,194,098 |
| 親投資信託受益証券 | 2,414,679,932 | 2,644,060,582 |
| 未収入金 | － | 27,000,000 |
| 流動資産計 | 2,436,525,830 | 2,683,254,680 |
| 資産の部合計 | 2,436,525,830 | 2,683,254,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,288,944 | 8,009,940 |
| 未払受託者報酬 | 84,978 | 98,361 |
| 未払委託者報酬 | 2,889,234 | 3,344,240 |
| 未払利息 | 16 | 3 |
| その他未払費用 | 8,913 | 10,318 |
| 流動負債計 | 11,272,085 | 11,462,862 |
| 負債の部合計 | 11,272,085 | 11,462,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,144,472,049 | 4,004,970,057 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,719,218,304 | -1,333,178,239 |
| （分配準備積立金） | 223,380 | 228,460 |
| 元本等合計 | 2,425,253,745 | 2,671,791,818 |
| 純資産の部合計 | 2,425,253,745 | 2,671,791,818 |
| 負債・純資産合計 | 2,436,525,830 | 2,683,254,680 |
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