三菱UFJ⁄マッコーリーオーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月7日 | 2021年4月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,194,098 | 14,757,599 |
| 親投資信託受益証券 | 2,644,060,582 | 2,696,600,326 |
| 未収入金 | 27,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,683,254,680 | 2,711,357,925 |
| 資産の部合計 | 2,683,254,680 | 2,711,357,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,009,940 | 7,302,131 |
| 未払受託者報酬 | 98,361 | 97,882 |
| 未払委託者報酬 | 3,344,240 | 3,327,907 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 10,318 | 10,267 |
| 流動負債計 | 11,462,862 | 10,738,189 |
| 負債の部合計 | 11,462,862 | 10,738,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,004,970,057 | 3,651,065,785 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,333,178,239 | -950,446,049 |
| （分配準備積立金） | 228,460 | 249,529 |
| 元本等合計 | 2,671,791,818 | 2,700,619,736 |
| 純資産の部合計 | 2,671,791,818 | 2,700,619,736 |
| 負債・純資産合計 | 2,683,254,680 | 2,711,357,925 |
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